テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,211 | -484,630 |
| 減価償却費 | 69,164 | 183,406 |
| 減損損失 | 85,358 | － |
| のれん償却額 | 4,681 | 1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | -2,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,854 | -2,286 |
| 支払利息 | 26,775 | 41,504 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,087 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 39 |
| 負ののれん発生益 | -19,894 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,120 | 4,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,746 | 21,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,430 | 13,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,252 | -11,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,947 | -141,309 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -71,025 | 43,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,745 | 71,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130,322 | 68,453 |
| 小計 | 66,408 | -191,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,812 | 2,273 |
| 利息の支払額 | -27,448 | -42,772 |
| 法人税等の還付額 | 3,597 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -2,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,356 | -235,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182,802 | -1,090,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -7,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 237,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,874 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,353 | 30,218 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,452 | -830,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,568 | -776,772 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 299,880 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,807 | -3,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,502 | 720,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,594 | -345,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,848 | 222,236 |
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