有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,688 | -26,211 |
| 減価償却費 | 50,132 | 69,164 |
| 減損損失 | 1,360 | 85,358 |
| のれん償却額 | 4,681 | 4,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,251 | 1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,301 | -4,854 |
| 支払利息 | 16,417 | 26,775 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 250 |
| 負ののれん発生益 | -540 | -19,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,202 | -8,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,653 | -9,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,988 | 10,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,392 | 18,252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,947 | 2,947 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -46,486 | -71,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,194 | -143,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,098 | 130,322 |
| 小計 | 715 | 66,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,248 | 4,812 |
| 利息の支払額 | -17,710 | -27,448 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,597 |
| 法人税等の支払額 | -12,387 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,134 | 45,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -873,185 | -1,182,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,645 | -600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 536 | 442 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,125 | -20,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,960 | 1,353 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,459 | -1,202,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,800 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,286 | -83,568 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 299,880 |
| リース債務の返済による支出 | -4,595 | -8,807 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,119 | 607,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,475 | -549,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,442 | 567,848 |