テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 116,407 | -35,688 |
| 減価償却費 | 40,972 | 50,132 |
| 減損損失 | 1,980 | 1,360 |
| のれん償却額 | 4,681 | 4,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | -4,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,793 | -5,301 |
| 支払利息 | 9,056 | 16,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,669 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -21,624 | － |
| 有形固定資産除却損 | 227 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,019 | -23,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469 | 1,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713 | 4,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,067 | -7,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,947 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,079 | -46,486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,428 | 28,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,153 | 19,098 |
| 小計 | 38,529 | 715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,788 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -9,027 | -17,710 |
| 法人税等の支払額 | -7,558 | -12,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,732 | -24,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,885 | -873,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,922 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -83,645 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 150,648 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,000 | -150,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 536 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,374 | 250,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,118 | -856,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,044 | -46,286 |
| 株式の発行による収入 | 299,880 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,211 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,004 | -4,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,016 | 749,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,867 | -131,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,917 | 1,117,442 |
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