テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,379 | 116,407 |
| 減価償却費 | 44,117 | 40,972 |
| 減損損失 | 232 | 1,980 |
| のれん償却額 | 4,681 | 4,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,176 | 1,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,855 | -43,793 |
| 長期前払費用償却額 | 2,479 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -21,624 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 227 |
| 支払利息 | 4,623 | 9,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -419 | -11,669 |
| 負ののれん発生益 | -1,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,707 | 29,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,405 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,470 | -713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,685 | -4,067 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -42,736 | -3,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,842 | -34,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,450 | -46,153 |
| 小計 | 103,279 | 38,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,823 | 43,788 |
| 利息の支払額 | -4,493 | -9,027 |
| 法人税等の支払額 | -7,412 | -7,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,197 | 65,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,756 | -72,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 83,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 150,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -11,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 58 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 514,118 | 16,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,298 | 167,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,684 | -25,044 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,211 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -2,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,542 | 279,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,559 | 511,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,609 | 737,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,050 | 1,248,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
