テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 67,517 | 136,379 |
| 減価償却費 | 47,094 | 44,117 |
| 減損損失 | 840 | 232 |
| のれん償却額 | 2,340 | 4,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,446 | 1,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,400 | -49,855 |
| 支払利息 | － | 4,623 |
| 長期前払費用償却額 | 4,958 | 2,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,297 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -419 |
| 有形固定資産除却損 | 1,333 | 108 |
| 無形固定資産除却損 | 1,279 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,727 | -25,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,265 | -2,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,541 | -2,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,740 | 9,685 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -25,036 | -42,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 946 | -2,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,778 | 27,450 |
| 小計 | 100,679 | 103,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,935 | 49,823 |
| 利息の支払額 | － | -4,493 |
| 法人税等の還付額 | 443 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -7,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,046 | 141,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,582 | -551,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213,616 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 貸付けによる支出 | -32,485 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 249,719 | 514,118 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -542,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502 | -11,684 |
| リース債務の返済による支出 | － | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,484 | 252,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,666 | -148,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 885,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 885,609 | 737,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
