テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,636 | 67,517 |
| 減価償却費 | 41,566 | 47,094 |
| 減損損失 | 1,490 | 840 |
| のれん償却額 | － | 2,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | -9,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,291 | -52,400 |
| 長期前払費用償却額 | 4,958 | 4,958 |
| 投資事業組合損失 | 3,529 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,725 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 5,915 | 1,333 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,279 |
| 投資事業組合清算損失 | 1,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,597 | 48,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,853 | 58,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212 | -26,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,721 | -5,740 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 7,686 | -25,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,326 | 946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,822 | -14,778 |
| 小計 | 138,889 | 100,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,229 | 52,935 |
| 法人税等の還付額 | 1,052 | 443 |
| 法人税等の支払額 | -6,374 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,797 | 153,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,267 | -6,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,275 | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,438 | 1,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,805 | 430 |
| 投資事業組合の清算による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213,616 |
| 貸付けによる支出 | -203,520 | -32,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,456 | 249,719 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| その他 | -2,566 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,017 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -17,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | 32,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,687 | 184,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,254 | 700,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,942 | 885,609 |
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