テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -244,090 | 24,636 |
| 減価償却費 | 35,881 | 41,566 |
| 減損損失 | 27,353 | 1,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,105 | -5,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | -2,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,306 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,287 | -55,291 |
| 長期前払費用償却額 | 3,551 | 4,958 |
| 投資事業組合損失 | 12,517 | 3,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,298 | － |
| 販売用不動産評価損 | 163,160 | － |
| 有形固定資産除却損 | 771 | 5,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -294 | 12,725 |
| 投資事業組合清算損失 | － | 1,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,448 | 29,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -800 | 77,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,976 | -212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,430 | 3,721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,531 | － |
| 差入保証金の修繕費振替 | 5,215 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 14,475 | 7,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,720 | 4,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,109 | -15,822 |
| 小計 | -103,700 | 138,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,018 | 55,229 |
| 法人税等の還付額 | 1,089 | 1,052 |
| 法人税等の支払額 | -8,612 | -6,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,206 | 188,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,247 | -20,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,870 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,024 | -90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -359 | -1,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,070 | 10,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,820 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 17,805 |
| 投資事業組合の清算による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -492,200 | -203,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,885 | 107,456 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | － | -2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,495 | -82,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,913 | 106,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,168 | 594,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,254 | 700,942 |
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