テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,295 | -244,090 |
| 減価償却費 | 40,740 | 35,881 |
| 減損損失 | 25,447 | 27,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,254 | 12,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,738 | -11,306 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,397 | -39,287 |
| 長期前払費用償却額 | 2,500 | 3,551 |
| 投資事業組合損失 | 5,548 | 12,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,298 |
| 販売用不動産評価損 | － | 163,160 |
| 損害賠償金 | 975 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,712 | 771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,870 | -17,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601,327 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,148 | -109,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,968 | 5,430 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,531 | 3,531 |
| 差入保証金の修繕費振替 | － | 5,215 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,036 | 14,475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,594 | 11,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,935 | -1,109 |
| 小計 | -455,151 | -103,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,919 | 39,018 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 1,089 |
| 法人税等の支払額 | -3,317 | -8,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456,446 | -72,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -122,200 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 118,974 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,978 | -100,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,570 | 15,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,415 | -129,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,521 | -359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,998 | -15,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | － | -492,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 59,885 |
| 出資金の回収による収入 | 14,190 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,179 | -660,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 540,000 | － |
| 新株予約権証券の消却による支出 | -90,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,574 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,051 | -732,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,220 | 1,327,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,327,168 | 594,254 |
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