有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 246,078 | -203,008 |
減価償却費 | 199,949 | 172,804 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失 | - | 50,839 |
減損損失 | 50,418 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | 5,481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -148 | -1,693 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,200 | -13,200 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -157 | -13,025 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,413 | -2,812 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
受取保険金 | -2,027 | -664 |
補助金収入 | -130 | -34,802 |
支払利息 | 14,746 | 12,928 |
有形固定資産除却損 | 11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,736 | -12,884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,465 | 958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,715 | -5,567 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,626 | 6,073 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -7,685 | -3,514 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 12,030 | -18,629 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -777 | -4,663 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -15,219 | 12,660 |
小計 | 529,733 | -52,730 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
利息の支払額 | -15,819 | -12,837 |
保険金の受取額 | 2,027 | 664 |
補助金の受取額 | 130 | 34,701 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | - | -25,463 |
法人税等の還付額 | - | 3,316 |
法人税等の支払額 | -12,927 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,151 | -52,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55,593 | -81,853 |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | - |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,943 | -81,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -122,850 | -113,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,850 | 416,600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,357 | 282,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,243 | 1,206,639 |