テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 246,078 | -203,008 |
| 減価償却費 | 199,949 | 172,804 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | － | 50,839 |
| 減損損失 | 50,418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 5,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -1,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | -13,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -157 | -13,025 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | -2,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 受取保険金 | -2,027 | -664 |
| 補助金収入 | -130 | -34,802 |
| 支払利息 | 14,746 | 12,928 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,736 | -12,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,465 | 958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,715 | -5,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,626 | 6,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,685 | -3,514 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,030 | -18,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -777 | -4,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,219 | 12,660 |
| 小計 | 529,733 | -52,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -15,819 | -12,837 |
| 保険金の受取額 | 2,027 | 664 |
| 補助金の受取額 | 130 | 34,701 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | － | -25,463 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,316 |
| 法人税等の支払額 | -12,927 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,151 | -52,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,593 | -81,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,943 | -81,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,850 | -113,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,850 | 416,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,357 | 282,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,243 | 1,206,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
