有価証券報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -203,008 | 23,398 |
減価償却費 | 172,804 | 177,603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,481 | 777 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,693 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,200 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -13,025 | 338 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,812 | -3,516 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払利息 | 12,928 | 11,961 |
受取保険金 | -664 | - |
債権売却損 | - | 7,000 |
補助金収入 | -34,802 | -78,988 |
受取和解金 | - | -116,555 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 50,839 | 32,909 |
有形固定資産除却損 | - | 7,452 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,884 | 4,162 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 958 | 538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,567 | 3,853 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 25,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,073 | -14,613 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -3,514 | 7,655 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -18,629 | -20,824 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,663 | -202 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 12,660 | -23,626 |
その他 | - | -892 |
小計 | -52,730 | 43,492 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
利息の支払額 | -12,837 | -11,874 |
保険金の受取額 | 664 | - |
補助金の受取額 | 34,701 | 78,988 |
和解金の受取額 | - | 81,952 |
新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -25,463 | -13,248 |
法人税等の還付額 | 3,316 | 45,680 |
法人税等の支払額 | -1 | -90,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,340 | 134,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -81,853 | -181,308 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,818 |
差入保証金の差入による支出 | - | -1,263 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,863 | -184,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 530,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -113,400 | -113,400 |
株式の発行による収入 | - | 887,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,600 | 774,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,396 | 724,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,639 | 1,931,013 |