テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -203,008 | 23,398 |
| 減価償却費 | 172,804 | 177,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,481 | 777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,693 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,025 | 338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,812 | -3,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 12,928 | 11,961 |
| 受取保険金 | -664 | － |
| 債権売却損 | － | 7,000 |
| 補助金収入 | -34,802 | -78,988 |
| 受取和解金 | － | -116,555 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 50,839 | 32,909 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,884 | 4,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 958 | 538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,567 | 3,853 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 25,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,073 | -14,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,514 | 7,655 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -18,629 | -20,824 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,663 | -202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,660 | -23,626 |
| その他 | － | -892 |
| 小計 | -52,730 | 43,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -12,837 | -11,874 |
| 保険金の受取額 | 664 | － |
| 補助金の受取額 | 34,701 | 78,988 |
| 和解金の受取額 | － | 81,952 |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -25,463 | -13,248 |
| 法人税等の還付額 | 3,316 | 45,680 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -90,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,340 | 134,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,853 | -181,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,818 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,263 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,863 | -184,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,400 | -113,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 887,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,600 | 774,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,396 | 724,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,639 | 1,931,013 |
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