テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,398 | 162,295 |
| 減価償却費 | 177,603 | 209,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -5,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,771 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 338 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 11,961 | 10,350 |
| 債権売却損 | 7,000 | － |
| 補助金収入 | -78,988 | -5,899 |
| 受取和解金 | -116,555 | － |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | 32,909 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -167,663 |
| 有形固定資産除却損 | 7,452 | 3,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,162 | -29,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 538 | -41,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,853 | 13,788 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 25,071 | -25,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,613 | 951 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,655 | -98,725 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -20,824 | -38,099 |
| その他 | -28,238 | 43,145 |
| 小計 | 43,492 | 38,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -11,874 | -10,188 |
| 補助金の受取額 | 78,988 | 5,899 |
| 和解金の受取額 | 81,952 | － |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | -13,248 | － |
| 法人税等の還付額 | 45,680 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,585 | -58,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,415 | -25,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,308 | -1,180,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -17,451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,263 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 420,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,390 | -778,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113,400 | -118,404 |
| 株式の発行による収入 | 887,748 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,348 | -118,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,373 | -921,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931,013 | 1,009,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
