テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,295 | 183,198 |
| 減価償却費 | 209,531 | 306,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,273 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,771 | -83 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 267 | 599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 10,350 | 9,214 |
| 補助金収入 | -5,899 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -167,663 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,848 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,078 | -32,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,042 | 36,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,788 | 6,416 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -25,071 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 951 | 30,401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,725 | 63,776 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -38,099 | 430 |
| その他 | 43,145 | 47,908 |
| 小計 | 38,082 | 652,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -10,188 | -8,453 |
| 補助金の受取額 | 5,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,934 | -138,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,127 | 505,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,650 | -135,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,451 | -5,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 420,067 | － |
| その他 | － | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,087 | -140,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118,404 | -145,504 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,404 | -146,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,618 | 218,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,394 | 1,228,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
