テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,198 | 339,917 |
| 減価償却費 | 306,675 | 306,027 |
| 株式報酬費用 | － | 4,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | -3,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 393 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 599 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -757 |
| 支払利息 | 9,214 | 7,908 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,844 | -1,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,560 | -973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,416 | 868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,401 | 725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,776 | 7,928 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 430 | -275 |
| その他 | 47,908 | 12,957 |
| 小計 | 652,563 | 674,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 757 |
| 利息の支払額 | -8,453 | -8,463 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,698 |
| 法人税等の支払額 | -138,635 | -110,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,486 | 562,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,911 | -92,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,072 | -1,420 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| その他 | 138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,846 | -95,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,504 | -193,622 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -634 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,018 | -194,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,620 | 273,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,228,015 | 1,501,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
