テルマー湯 HD（3521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,917 | 285,123 |
| 減価償却費 | 306,027 | 302,707 |
| のれん償却額 | － | 20,522 |
| 株式報酬費用 | 4,453 | 15,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,582 | -811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | -704 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 518 | 1,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -2,639 |
| 支払利息 | 7,908 | 6,245 |
| 有形固定資産除却損 | 4,424 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389 | 7,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -973 | 945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868 | 10,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 725 | -39,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,928 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -275 | -555 |
| その他 | 12,957 | -20,911 |
| 小計 | 674,720 | 590,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 2,639 |
| 利息の支払額 | -8,463 | -6,041 |
| 法人税等の還付額 | 6,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,813 | -140,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,899 | 446,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,467 | -90,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -820 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -7,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -189,516 |
| その他 | － | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,088 | -288,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -193,622 | -235,398 |
| 配当金の支払額 | － | -131,205 |
| 新株予約権の発行による支出 | -634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,622 | -367,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,188 | -209,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,501,203 | 1,292,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
