四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

当第2四半期連結会計期間において、当社は平成25年9月13日付で締結したシンジケートローン契約が平成26年9
月18日に契約期間満了となったので、引き続き運転資金の安定的な調達を目的として、平成26年9月12日付にて新た
な契約内容により株式会社三菱東京UFJ銀行をはじめとする取引金融機関6行とシンジケートローン契約を締結し
ている。当該契約の概要は次のとおりである。
(1)借入人 芦森工業株式会社
(2)借入先 株式会社三菱東京UFJ銀行他 計6行
(3)借入極度額 100億円
(4)契約日 平成26年9月12日
(5)コミットメント期間 平成26年9月18日～平成27年9月11日
(6)財務制限条項 ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部
の金額を、平成26年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借
対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の営業損益及び経常損益
に関して、それぞれ営業損失及び経常損失を計上しないこと。
③発効日、コミットメント開始日及び個別貸付の実行時点毎において、
平成25年8月7日付プレスリリースに関するリコール対応費用が27億
90百万円(製品保証引当金として繰入済みの25億37百万円に110%を
乗じた金額)を超えないこと。