有価証券報告書-第116期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 903,388 | 619,603 | |||||||||
| 減価償却費 | 475,756 | 514,291 | |||||||||
| 減損損失 | - | 27,382 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,478 | △74,802 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △80,027 | △48,284 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,803 | 27,630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,243 | 6,255 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 19,108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,070 | △37,109 | |||||||||
| 支払利息 | 135,744 | 109,333 | |||||||||
| 手形売却損 | 28,417 | 17,855 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 32,975 | △5,963 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 35,724 | △24,053 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,997 | △608 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,193 | 5,599 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 550 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417,193 | 854,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △459,255 | △176,704 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 517,740 | 3,657 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,438 | 27,044 | |||||||||
| その他 | 139,640 | △309,354 | |||||||||
| 小計 | 1,301,720 | 1,555,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,923 | 32,411 | |||||||||
| 利息の支払額 | △153,003 | △125,356 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,521 | △286,366 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 22,872 | 12,692 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,991 | 1,188,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,000 | △498,120 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,900 | 2,390 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,978 | △9,216 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | △6,201 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △113,832 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90,769 | △142,802 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 102,949 | 120,851 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △56,579 | △164,049 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,878 | 46,026 | |||||||||
| その他 | △26,535 | △17,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,910 | △782,001 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 19,788,523 | 17,443,737 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,306,380 | △17,977,923 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,439,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,464,412 | △1,873,163 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,117 | △90,066 | |||||||||
| その他 | △50,480 | △46,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,868 | △343,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,559 | 2,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,653 | 65,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,335 | 343,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 343,988 | ※1 409,470 | |||||||||
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