有価証券報告書-第124期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 46,509 | -353,305 |
| 減価償却費 | 196,557 | 274,603 |
| 減損損失 | 39,635 | 2,018 |
| のれん償却額 | 11,340 | 2,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,140 | 141,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -380 | -41,917 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,675 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,941 | 2,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | 44,114 |
| 繰延資産償却額 | 6,657 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,364 | -2,647 |
| 支払利息 | 56,732 | 64,655 |
| 為替差損益（△は益） | 2,719 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,698 | -33,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,253 | 8,013 |
| 有形固定資産除却損 | 1,122 | 1,867 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,923 | -600 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -15,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,582 | 69,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,192 | -3,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,314 | -61,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,302 | 547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,124 | 23,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219,117 | -19,566 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 24,534 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,468 | － |
| 小計 | 359,703 | 142,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,096 | 2,916 |
| 利息の支払額 | -58,027 | -64,136 |
| 法人税等の支払額 | -71,085 | -30,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,685 | 51,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,016 | -32,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,016 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,600 | 3,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,121 | -1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,001 | 52,256 |
| 出資金の払込による支出 | -54,890 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,426 | -143,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,032 | 1,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -2,754 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,340 | － |
| その他の支出 | -20,361 | -12,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,265 | -106,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,357 | -41,756 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,814 | -158,153 |
| 社債の発行による収入 | － | 243,496 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -70,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -29,439 |
| リース債務の返済による支出 | － | -55,134 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 437 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,353 | -1,346 |
| 配当金の支払額 | -468 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,540 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,444 | 26,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -664 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,688 | -27,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,865 | 341,903 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,726 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,903 | 314,161 |