有価証券報告書-第125期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -353,305 | 144,292 |
| 減価償却費 | 274,603 | 222,171 |
| 減損損失 | 2,018 | － |
| のれん償却額 | 2,666 | 11,340 |
| 負ののれん償却額 | － | -17,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,955 | 6,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,917 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | -53,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,114 | 3,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,647 | -1,784 |
| 支払利息 | 64,655 | 58,220 |
| 出資金評価損 | － | 3,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,111 | -281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,013 | 1,120 |
| 有形固定資産除却損 | 1,867 | 711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,714 | 16,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,893 | 209,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,920 | -21,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 547 | 16,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,016 | 7,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,566 | -16,949 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24,534 | -19,431 |
| 小計 | 142,870 | 571,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,916 | 1,745 |
| 利息の支払額 | -64,136 | -57,966 |
| 法人税等の支払額 | -30,064 | -10,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,585 | 504,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,006 | -19,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,950 | 2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,233 | -1,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,256 | 4,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,541 | -35,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,754 | -5,589 |
| その他の支出 | -12,444 | -5,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,030 | -61,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,756 | -180,829 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,153 | -1,591,720 |
| 社債の発行による収入 | 243,496 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -29,439 | -28,519 |
| リース債務の返済による支出 | -55,134 | -32,279 |
| 自己株式の売却による収入 | 437 | 106 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,346 | -443 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,949 | -293,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,742 | 148,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,903 | 314,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,161 | 462,672 |