オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,292 | 460,905 |
| 減価償却費 | 222,171 | 219,139 |
| のれん償却額 | 11,340 | 11,340 |
| 負ののれん償却額 | -17,346 | -17,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,176 | 29,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -24,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,055 | 54,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,906 | -2,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,784 | -1,742 |
| 支払利息 | 58,220 | 47,885 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12,738 |
| 有形固定資産除却損 | 711 | 489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,120 | － |
| 出資金評価損 | 3,744 | － |
| 出資金清算益 | － | -1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,111 | -89,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,823 | -103,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,545 | 49,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,511 | -8,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,576 | -714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,949 | 25,520 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,431 | 26,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 776 |
| 小計 | 571,309 | 688,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 1,728 |
| 利息の支払額 | -57,966 | -47,747 |
| 法人税等の支払額 | -10,153 | -31,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,935 | 610,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,139 | -54,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78,022 |
| 貸付けによる支出 | -1,240 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,480 | 2,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,688 | -99,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,589 | -9,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -1,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,646 | 14,467 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,266 |
| 敷金の差入による支出 | － | -28,556 |
| 敷金の回収による収入 | － | 36,949 |
| その他の支出 | -5,626 | -6,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,407 | -65,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,829 | 11,829 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591,720 | -194,620 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -28,519 | -24,320 |
| リース債務の返済による支出 | -32,279 | -26,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 57,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,684 | -97,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,332 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,511 | 443,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,161 | 462,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 462,672 | 906,612 |
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