有価証券報告書-第126期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 144,292 | 460,905 |
減価償却費 | 222,171 | 219,139 |
のれん償却額 | 11,340 | 11,340 |
負ののれん償却額 | -17,346 | -17,346 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,176 | 29,581 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -24,558 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,055 | 54,662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,906 | -2,214 |
受取利息及び受取配当金 | -1,784 | -1,742 |
支払利息 | 58,220 | 47,885 |
為替差損益(△は益) | - | 12,738 |
有形固定資産除却損 | 711 | 489 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -281 | -953 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,120 | - |
出資金評価損 | 3,744 | - |
出資金清算益 | - | -1,266 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,111 | -89,744 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,823 | -103,547 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,545 | 49,191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,511 | -8,539 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,576 | -714 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -16,949 | 25,520 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -19,431 | 26,489 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 776 |
小計 | 571,309 | 688,092 |
利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 1,728 |
利息の支払額 | -57,966 | -47,747 |
法人税等の支払額 | -10,153 | -31,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,935 | 610,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,139 | -54,001 |
定期預金の払戻による収入 | - | 78,022 |
貸付けによる支出 | -1,240 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 2,480 | 2,310 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,688 | -99,020 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,589 | -9,204 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -1,557 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,646 | 14,467 |
出資金の回収による収入 | - | 1,266 |
敷金の差入による支出 | - | -28,556 |
敷金の回収による収入 | - | 36,949 |
その他の支出 | -5,626 | -6,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,407 | -65,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -180,829 | 11,829 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 140,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,591,720 | -194,620 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -28,519 | -24,320 |
リース債務の返済による支出 | -32,279 | -26,730 |
自己株式の売却による収入 | 106 | 57,028 |
自己株式の取得による支出 | -443 | -431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,684 | -97,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,332 | -3,363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,511 | 443,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 314,161 | 462,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 462,672 | 906,612 |