オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,905 | 311,779 |
| 減価償却費 | 219,139 | 226,630 |
| のれん償却額 | 11,340 | 11,340 |
| 負ののれん償却額 | -17,346 | -17,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,581 | 19,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,558 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,662 | -28,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,214 | -12,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,742 | -1,757 |
| 支払利息 | 47,885 | 42,965 |
| 為替差損益（△は益） | 12,738 | -4,360 |
| 有形固定資産除却損 | 489 | 5,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -953 | -2,419 |
| 出資金清算益 | -1,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,744 | 67,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,547 | -193,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,191 | -78,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,539 | -5,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -714 | -10,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,520 | 21,468 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 26,489 | 6,964 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 776 | 261 |
| 小計 | 688,092 | 359,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -47,747 | -42,355 |
| 法人税等の支払額 | -31,838 | -91,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,234 | 227,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,001 | -31,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,022 | 12,625 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,310 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,020 | -178,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,204 | -2,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,557 | -1,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,467 | 23,598 |
| 出資金の回収による収入 | 1,266 | － |
| 敷金の差入による支出 | -28,556 | -400 |
| 敷金の回収による収入 | 36,949 | － |
| その他の支出 | -6,061 | -12,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,685 | -189,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,829 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,620 | -159,470 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -45,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -24,320 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -26,730 | -25,256 |
| 自己株式の売却による収入 | 57,028 | 179,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -150,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,245 | -150,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,363 | 2,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,939 | -110,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,672 | 906,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 906,612 | 796,174 |
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