3583 オーベクス

3583
2024/09/18
時価
35億円
PER 予
6.96倍
2010年以降
2.75-23.06倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.27-1.33倍
(2010-2024年)
配当 予
2.18%
ROE 予
7.18%
ROA 予
4.71%
資料
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有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月25日 11:45
【資料】
有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益311,779376,888
減価償却費226,630198,078
のれん償却額11,340
負ののれん償却額-17,346-17,346
退職給付引当金の増減額(△は減少)19,55414,189
賞与引当金の増減額(△は減少)-28,14416,904
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,37413
受取利息及び受取配当金-1,757-2,698
支払利息42,96540,577
為替差損益(△は益)-4,360-13,621
有形固定資産除却損5,8801,339
投資有価証券売却損益(△は益)-2,419-334
売上債権の増減額(△は増加)67,595-92,743
たな卸資産の増減額(△は増加)-193,052-125,049
仕入債務の増減額(△は減少)-78,91690,795
負ののれん発生益-34,512
未払消費税等の増減額(△は減少)-5,46319,477
その他の流動資産の増減額(△は増加)-10,942-53,569
その他の流動負債の増減額(△は減少)21,46824,419
その他の固定資産の増減額(△は増加)6,964-571
その他の固定負債の増減額(△は減少)261
小計359,662442,236
利息及び配当金の受取額1,7362,732
利息の支払額-42,355-40,720
法人税等の支払額-91,959-16,969
法人税等の還付額11,730
営業活動によるキャッシュ・フロー227,084399,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-31,503-24,010
定期預金の払戻による収入12,62548,013
貸付けによる支出-4,900
貸付金の回収による収入1,0002,600
有形固定資産の取得による支出-178,114-113,689
有形固定資産の売却による収入260
無形固定資産の取得による支出-2,790-3,621
投資有価証券の取得による支出-1,312-1,342
投資有価証券の売却による収入23,59817,582
子会社の自己株式の取得による支出-11,550
敷金の差入による支出-400
その他の支出-12,884-571
投資活動によるキャッシュ・フロー-189,520-91,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-50,0008,500
長期借入れによる収入100,0001,300,000
長期借入金の返済による支出-159,470-1,286,920
社債の償還による支出-45,000-30,000
配当金の支払額-44,708
設備関係割賦債務の返済による支出-230
リース債務の返済による支出-25,256-14,225
自己株式の売却による収入179,61538,996
自己株式の取得による支出-150,221-1,134
財務活動によるキャッシュ・フロー-150,562-29,492
現金及び現金同等物に係る換算差額2,5618,254
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-110,437286,280
現金及び現金同等物の期首残高906,612796,174
現金及び現金同等物の期末残高796,1741,082,454