オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,779 | 376,888 |
| 減価償却費 | 226,630 | 198,078 |
| のれん償却額 | 11,340 | － |
| 負ののれん償却額 | -17,346 | -17,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,554 | 14,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,144 | 16,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,374 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -2,698 |
| 支払利息 | 42,965 | 40,577 |
| 為替差損益（△は益） | -4,360 | -13,621 |
| 有形固定資産除却損 | 5,880 | 1,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,419 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,595 | -92,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,052 | -125,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,916 | 90,795 |
| 負ののれん発生益 | － | -34,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,463 | 19,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,942 | -53,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,468 | 24,419 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,964 | -571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 261 | － |
| 小計 | 359,662 | 442,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 2,732 |
| 利息の支払額 | -42,355 | -40,720 |
| 法人税等の支払額 | -91,959 | -16,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,084 | 399,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,503 | -24,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,625 | 48,013 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,114 | -113,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,790 | -3,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,312 | -1,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,598 | 17,582 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -11,550 |
| 敷金の差入による支出 | -400 | － |
| その他の支出 | -12,884 | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,520 | -91,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,470 | -1,286,920 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | － | -44,708 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,256 | -14,225 |
| 自己株式の売却による収入 | 179,615 | 38,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,221 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,562 | -29,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,561 | 8,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,437 | 286,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,612 | 796,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,174 | 1,082,454 |
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