有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 311,779 | 376,888 |
減価償却費 | 226,630 | 198,078 |
のれん償却額 | 11,340 | - |
負ののれん償却額 | -17,346 | -17,346 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,554 | 14,189 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,144 | 16,904 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,374 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -2,698 |
支払利息 | 42,965 | 40,577 |
為替差損益(△は益) | -4,360 | -13,621 |
有形固定資産除却損 | 5,880 | 1,339 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,419 | -334 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,595 | -92,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193,052 | -125,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,916 | 90,795 |
負ののれん発生益 | - | -34,512 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,463 | 19,477 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,942 | -53,569 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,468 | 24,419 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,964 | -571 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 261 | - |
小計 | 359,662 | 442,236 |
利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 2,732 |
利息の支払額 | -42,355 | -40,720 |
法人税等の支払額 | -91,959 | -16,969 |
法人税等の還付額 | - | 11,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,084 | 399,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,503 | -24,010 |
定期預金の払戻による収入 | 12,625 | 48,013 |
貸付けによる支出 | - | -4,900 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 | 2,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -178,114 | -113,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 260 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,790 | -3,621 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,312 | -1,342 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,598 | 17,582 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -11,550 |
敷金の差入による支出 | -400 | - |
その他の支出 | -12,884 | -571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,520 | -91,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 8,500 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -159,470 | -1,286,920 |
社債の償還による支出 | -45,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | - | -44,708 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -230 | - |
リース債務の返済による支出 | -25,256 | -14,225 |
自己株式の売却による収入 | 179,615 | 38,996 |
自己株式の取得による支出 | -150,221 | -1,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,562 | -29,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,561 | 8,254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110,437 | 286,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 906,612 | 796,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 796,174 | 1,082,454 |