オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,888 | 311,781 |
| 減価償却費 | 198,078 | 196,963 |
| のれん償却額 | － | 1,391 |
| 負ののれん償却額 | -17,346 | -8,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,904 | 48,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,698 | -2,666 |
| 支払利息 | 40,577 | 28,332 |
| 為替差損益（△は益） | -13,621 | -10,016 |
| 有形固定資産除却損 | 1,339 | 1,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,743 | -4,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,049 | -86,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,795 | -9,713 |
| 負ののれん発生益 | -34,512 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,477 | -8,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,569 | 69,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,419 | -16,133 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -571 | 9,368 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -195 |
| 小計 | 442,236 | 548,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 2,642 |
| 利息の支払額 | -40,720 | -29,032 |
| 法人税等の支払額 | -16,969 | -66,059 |
| 法人税等の還付額 | 11,730 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,008 | 456,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,010 | -24,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,013 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,600 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,689 | -123,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -1,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,342 | -1,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,582 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11,550 | -3,000 |
| その他の支出 | -571 | -7,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,489 | -159,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500 | -38,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,920 | -185,050 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -115,000 |
| 配当金の支払額 | -44,708 | -44,747 |
| リース債務の返済による支出 | -14,225 | -7,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 38,996 | 319 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,134 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,492 | -241,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,254 | 4,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,280 | 59,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,454 | 1,141,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
