オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,781 | 532,666 |
| 減価償却費 | 196,963 | 178,335 |
| 減損損失 | － | 33,263 |
| のれん償却額 | 1,391 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,673 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,831 | 10,157 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,524 | 6,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,762 | 18,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,539 | -23,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -4,001 |
| 支払利息 | 28,332 | 26,027 |
| 為替差損益（△は益） | -10,016 | -15,822 |
| 有形固定資産除却損 | 1,225 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,677 | -85,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,721 | -158,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,713 | 164,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,411 | -14,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,063 | -35,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,133 | 1,154 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,368 | 2,474 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -195 | 1,339 |
| 小計 | 548,573 | 637,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -29,032 | -25,922 |
| 法人税等の支払額 | -66,059 | -20,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,124 | 594,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,002 | -24,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,995 | -242,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,587 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,365 | -1,381 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,760 |
| その他 | -7,815 | 2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,567 | -265,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,050 | -315,638 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,747 | -44,977 |
| リース債務の返済による支出 | -7,101 | -7,212 |
| 自己株式の売却による収入 | 319 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,788 | -1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,868 | -169,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,352 | 8,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,040 | 168,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,494 | 1,309,520 |
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