有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 532,666 | 637,838 |
減価償却費 | 178,335 | 194,302 |
減損損失 | 33,263 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,157 | 21,202 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,639 | 6,948 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,667 | 5,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,893 | -126 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,205 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 44,769 |
受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -2,937 |
保険解約損益(△は益) | - | 4,609 |
支払利息 | 26,027 | 23,430 |
為替差損益(△は益) | -15,822 | 18,170 |
有形固定資産除却損 | 8 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 299 | -1,177 |
売上債権の増減額(△は増加) | -85,665 | 37,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -158,829 | -243,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 164,634 | -58,686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,447 | -32,753 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -35,786 | 32,344 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,154 | 3,842 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,474 | 549 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,339 | 4,449 |
小計 | 637,220 | 717,880 |
利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 2,883 |
利息の支払額 | -25,922 | -23,556 |
法人税等の支払額 | -20,264 | -46,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,975 | 650,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,007 | -24,012 |
貸付金の回収による収入 | 800 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -242,191 | -700,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 1,567 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,781 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,381 | -1,433 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | - | -5,151 |
保険積立金の解約による収入 | - | 24,290 |
敷金の差入による支出 | -1,760 | -1,022 |
その他 | 2,748 | 4,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,672 | -605,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -315,638 | -214,462 |
配当金の支払額 | -44,977 | -45,630 |
リース債務の返済による支出 | -7,212 | -14,480 |
自己株式の取得による支出 | -1,520 | -1,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,348 | 624,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,071 | -14,832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,025 | 654,936 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,520 | 1,964,457 |