オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,666 | 637,838 |
| 減価償却費 | 178,335 | 194,302 |
| 減損損失 | 33,263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,157 | 21,202 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,639 | 6,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,667 | 5,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,893 | -126 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 22,205 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -2,937 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,609 |
| 支払利息 | 26,027 | 23,430 |
| 為替差損益（△は益） | -15,822 | 18,170 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 299 | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,665 | 37,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,829 | -243,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,634 | -58,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,447 | -32,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,786 | 32,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,154 | 3,842 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,474 | 549 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,339 | 4,449 |
| 小計 | 637,220 | 717,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 2,883 |
| 利息の支払額 | -25,922 | -23,556 |
| 法人税等の支払額 | -20,264 | -46,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,975 | 650,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,007 | -24,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,191 | -700,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 1,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,381 | -1,433 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,290 |
| 敷金の差入による支出 | -1,760 | -1,022 |
| その他 | 2,748 | 4,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,672 | -605,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,638 | -214,462 |
| 配当金の支払額 | -44,977 | -45,630 |
| リース債務の返済による支出 | -7,212 | -14,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,520 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,348 | 624,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,071 | -14,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,025 | 654,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,520 | 1,964,457 |
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