営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ187百万円増加し、当連結会計年度末には1,378百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、451百万円の資金の増加(前年同期 148百万円の資金の増加)となりました。これは主に、減少要因として売上債権の増加額130百万円がありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益273百万円、減価償却費269百万円などがあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、382百万円の資金の減少(前年同期 1,070百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出353百万円などがあったことによるものです。

2018/06/26 13:21