営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ292百万円減少し、2,548百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、312百万円の資金の増加(前年同期 601百万円の資金の増加)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前中間純利益452百万円、減価償却費135百万円、減少要因として棚卸資産の増加額143百万円、法人税等の支払額114百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、202百万円の資金の減少(前年同期 99百万円の資金の減少)となりました。これは主に、減少要因として定期預金の預入による支出112百万円、有形固定資産の取得による支出88百万円などがあったことによるものであります。

2024/11/11 9:08