利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動により得られた資金は527百万円(前期比1,433百万円減)であり、たな卸資産の増加により資金が658百万円減少したものの、減価償却費1,221百万円の計上などがそれを上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により使用した資金は222百万円(前期比1,237百万円減)であり、有価証券の償還による収入8,230百万円により資金が増加したものの、有価証券の取得により4,710百万円、定期預金の預入による支出1,800百万円、投資有価証券の取得により1,616百万円、固定資産の取得により881百万円を使用したことによるものです。

2015/06/29 10:54