有価証券報告書-第78期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,555 | △4,951 |
| 減価償却費 | 1,037 | 869 |
| のれん償却額 | 179 | 153 |
| 減損損失 | 624 | 937 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △5 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △60 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | △217 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △309 | 235 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △371 | △227 |
| 支払利息 | 90 | 79 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 212 | 314 |
| 固定資産除却損 | 197 | 198 |
| 事業構造改善費用 | - | 1,242 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △7,092 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,430 | △206 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 4 | 3 |
| 助成金収入 | - | △805 |
| 解約違約金 | 362 | 296 |
| 受取補償金 | △200 | - |
| 解約違約金に係る未払費用の取崩益 | - | △71 |
| 臨時休業等による損失 | - | 1,364 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,382 | 834 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 489 | 4,252 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 302 | 195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,970 | △2,720 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 626 | 1,155 |
| その他 | 70 | △95 |
| 小計 | △151 | △4,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 227 |
| 利息の支払額 | △78 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △193 | △145 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 55 |
| 補償金の受取額 | 150 | - |
| 解約違約金の支払額 | △86 | △500 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △2,765 | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △1,318 |
| 助成金の受取額 | - | 805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,694 | △5,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,800 | △466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,567 | 4,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △440 | △471 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △488 | △10 |
| 貸付けによる支出 | △573 | △390 |
| 貸付金の回収による収入 | 362 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △412 | △182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 1,274 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △124 | △235 |
| その他 | 79 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △737 | 15,761 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 972 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △18,000 |
| 社債の償還による支出 | △32 | △32 |
| 自己株式の取得による支出 | △873 | △0 |
| 配当金の支払額 | △502 | △278 |
| リース債務の返済による支出 | △241 | △498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | - | △451 |
| その他 | △41 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,717 | △4,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,139 | 5,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,076 | 12,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,936 | ※1 18,781 |
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