四半期報告書-第78期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

※1 借入金等に対する担保資産
前連結会計年度(2020年2月29日)
下記資産について、コミットメントライン契約の根抵当権(極度額10,000百万円)の担保に供しております。
なお、コミットメントラインに対応する借入金残高はありません。

また、下記の資産について、取引銀行4行とシンジケートローン契約の担保に供しております。
なお、シンジケートローンに対する借入金は9,000百万円であります。

投資有価証券	6,600百万円
計	6,600

当第3四半期連結会計期間(2020年11月30日)
下記資産について、取引銀行との借入(3,000百万円)及び当座貸越契約(貸越極度額4,000百万円)に対しての根抵当権及び根質権の担保に供しております。
なお、当座貸越契約に対応する借入金は3,000百万円であります。

上記の他に、金融機関とのL/C開設、リース債務(96百万円)に対して、現金及び預金870百万円を担保に供しております。