四半期報告書-第81期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)

※1 借入金等に対する担保資産
前連結会計年度(2023年2月28日)
下記資産について、取引銀行との借入(2,800百万円)及び当座貸越契約(貸越極度額3,000百万円)に対しての根抵当権及び根質権の担保に供しております。
なお、当座貸越契約に対応する借入残高は3,000百万円であります。

現金及び預金	380百万円
建物及び構築物	2,830
土地	4,072
その他	23
投資有価証券	4,588
計	11,894

上記の他に、金融機関とのL/C開設に対して、現金及び預金600百万円を担保に供しております。
上記資産の一部は、仕入先に対する債務の担保に供しております。
当第3四半期連結会計期間(2023年11月30日)
下記資産について、取引銀行との借入(5,800百万円)に対しての根抵当権及び根質権の担保に供しております。

現金及び預金	1,580百万円
建物及び構築物	2,724
土地	4,072
その他	19
計	8,396

上記の他に、金融機関とのL/C開設に対して、現金及び預金600百万円を担保に供しております。