グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,838,612 | 336,238 |
| 減価償却費 | 31,415 | 21,737 |
| 減損損失 | 301,952 | 129,953 |
| のれん償却額 | － | 5,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530,831 | -380,023 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -14,909 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 58,134 | -58,134 |
| 株式交付費償却 | 47,502 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 26,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,983 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1,302,835 | － |
| 債務免除益 | -3,493,468 | － |
| 債権譲渡損益（△は益） | － | 18,660 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,781,130 | -689,756 |
| 和解金 | － | -264,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,269 | -5,301 |
| 支払利息 | 365,590 | 1,427 |
| 為替差損益（△は益） | -84,347 | -1,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,554 | 105,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 18,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 287,556 | 24,227 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -75,539 | 11,345 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -238,068 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -209,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | 52,439 |
| その他 | 6,527 | 638,283 |
| 小計 | -863,071 | -471,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 6,179 |
| 利息の支払額 | -4,579 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -6,846 |
| 和解金の受取額 | － | 264,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -868,724 | -208,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -107,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,623 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -654,990 | -46,561 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32,631 |
| 貸付けによる支出 | -203,674 | -70,618 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 73,254 | 99,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,492 |
| その他 | － | -298,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,125 | -340,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 借入れによる収入 | 667,817 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,416 | － |
| 株式の発行による収入 | 911,504 | 391,114 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,855 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | -42,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,536,614 | 426,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 711 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,524 | -122,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,992 | 142,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,468 | 19,864 |
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