有価証券報告書-第73期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 741,921 | 688,908 |
| 減価償却費 | 248,030 | 213,663 |
| 減損損失 | - | 404,940 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △2,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △36,948 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,593 | 4,369 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △82,736 | △87,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,089 | - |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △297,369 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 345 | 2,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,612 | △71,771 |
| 支払利息 | 14,682 | 7,322 |
| 支払手数料 | 7,500 | - |
| 為替差損益(△は益) | △756 | 748 |
| 関係会社出資金売却益 | - | ※2 △462,873 |
| 固定資産除却損 | 12,144 | 19,812 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,248 | △9,659 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137,362 | △68,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 453,688 | △32,913 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △40,284 | 62,979 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △186,146 | 163,178 |
| その他 | 1,538 | 5,282 |
| 小計 | 608,890 | 838,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,076 | 73,134 |
| 利息の支払額 | △14,938 | △7,131 |
| 法人税等の支払額 | △85,732 | △169,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,296 | 734,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 81,269 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,303 | △146,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,258 | △8,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,409 | △3,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,315,572 | △204,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,232 | 2,783 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,588 | △29,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | 882 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | ※2 328,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,238,748 | 238,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,215,002 | △277,376 |
| 自己株式の取得による支出 | △187,222 | △213 |
| 配当金の支払額 | △249,921 | △390,424 |
| その他 | △25,681 | △6,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △877,827 | △374,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,715 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,543,995 | 600,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,468,604 | 6,924,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,924,609 | ※1 7,525,593 |