有価証券報告書-第78期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 569,675 | 399,832 |
| 減価償却費 | 154,631 | 166,646 |
| 減損損失 | - | 5,665 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,493 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27,691 | △31,475 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,884 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,776 | △99,764 |
| 支払利息 | 6,820 | 8,056 |
| 為替差損益(△は益) | △401 | 1,934 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 16,483 | △31,373 |
| 固定資産除却損 | 2,209 | 2,950 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,679 | △39,231 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △186,683 | △213,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,337 | 681,889 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 32,991 | 62,891 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △68,474 | 89,799 |
| その他 | △35,537 | 39,506 |
| 小計 | 572,036 | 1,044,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,812 | 100,440 |
| 利息の支払額 | △7,073 | △8,010 |
| 法人税等の支払額 | △164,226 | △99,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,549 | 1,037,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 128,017 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,621 | △156,424 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,978 | △10,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,300 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △134,999 | △219,725 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,590 | 162,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,867 | △37,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,985 | 116 |
| その他 | - | △2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,172 | △62,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △497,172 | △147,372 |
| 自己株式の取得による支出 | △140 | △341 |
| 配当金の支払額 | △123,279 | △369,825 |
| その他 | △17,463 | △17,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,944 | △534,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | △1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,722 | 437,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605,911 | 7,017,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,017,633 | ※ 7,455,520 |