有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,210 | 183,148 |
| 減価償却費 | 394,090 | 512,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,974 | -34,525 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,050 | -21,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,745 | 37,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,222 | -24,386 |
| 支払利息 | 10,696 | 11,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,002 | -22 |
| 固定資産除却損 | 103,992 | 14,353 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,797 | 777,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,254 | -307,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,365 | -439,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,035 | － |
| その他 | -838 | -65,929 |
| 小計 | 1,243,619 | 679,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,379 | 24,097 |
| 利息の支払額 | -10,714 | -10,542 |
| 法人税等の支払額 | -391,867 | -233,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,416 | 460,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 455,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,643 | -483,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,692 | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,200 | -361,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,372 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 975 | 2,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,175 | -834,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,893 | -97,638 |
| 配当金の支払額 | -107,529 | -116,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,423 | -216,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,039 | -29,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,221 | -620,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,678,362 | 2,506,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,506,141 | 1,885,853 |