有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,148 | 286,290 |
| 減価償却費 | 512,829 | 487,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,525 | 18,386 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21,272 | -96,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,229 | 12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,386 | -15,170 |
| 支払利息 | 11,386 | 10,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,502 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -884 | － |
| 投資有価証券清算損 | － | 3,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -17,017 |
| 固定資産除却損 | 14,353 | 10,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,166 | -13,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,084 | 114,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,529 | -151,719 |
| その他 | -65,929 | 150,215 |
| 小計 | 679,982 | 800,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,097 | 19,392 |
| 利息の支払額 | -10,542 | -10,870 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,821 |
| 法人税等の支払額 | -233,214 | -28,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,322 | 895,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 455,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,146 | -108,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 34,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361,330 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,372 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3,703 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,229 | 749 |
| 会員権売却による収入 | － | 6,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,665 | 231,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,997 | -2,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,638 | -546 |
| 配当金の支払額 | -116,838 | -71,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,475 | -74,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,468 | 1,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,287 | 1,055,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,506,141 | 1,885,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,885,853 | 2,941,157 |