有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,265 | 117,465 |
| 減価償却費 | 410,404 | 338,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,600 | -89,228 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,185 | -4,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,593 | -5,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,415 | -18,595 |
| 支払利息 | 10,869 | 11,824 |
| 受取保険金 | -11,500 | -3,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,649 | 2,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,676 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 1,376 | 448 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,491 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,855 | -317,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,946 | -50,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,971 | 15,943 |
| その他 | -63,140 | -78,965 |
| 小計 | 579,580 | -81,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,317 | 20,944 |
| 利息の支払額 | -10,890 | -11,817 |
| 法人税等の支払額 | -77,782 | -106,173 |
| 保険金の受取額 | 11,500 | 3,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,726 | -175,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 950,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,691 | -408,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,771 | -30,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,264 | -390,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -300,879 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,774 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,033 | -829,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,066 | -13,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,516 | -315 |
| 配当金の支払額 | -71,580 | -60,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,164 | 325,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,909 | -4,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,381 | -683,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,941,157 | 2,744,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,744,776 | 2,061,618 |