有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,465 | 43,351 |
| 減価償却費 | 338,971 | 265,104 |
| のれん償却額 | － | 26,439 |
| 減損損失 | － | 14,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,228 | -60,915 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,729 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,292 | 2,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,595 | -22,622 |
| 支払利息 | 11,824 | 15,330 |
| 受取保険金 | -3,475 | － |
| 補助金収入 | － | -74,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,838 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -639 |
| 固定資産除却損 | 448 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,934 | 251,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,813 | 124,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,943 | -172,551 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -10,842 |
| その他 | -78,965 | -5,686 |
| 小計 | -81,543 | 395,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,944 | 22,178 |
| 利息の支払額 | -11,817 | -15,019 |
| 法人税等の支払額 | -106,173 | -56,284 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,279 |
| 保険金の受取額 | 3,475 | － |
| 補助金の受取額 | － | 74,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,114 | 461,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,000 | -470,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,000 | 450,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,662 | -905,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,308 | -19,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,668 | -57,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,879 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 774 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,743 | -988,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122,715 |
| リース債務の返済による支出 | -13,134 | -18,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -433 |
| 配当金の支払額 | -60,700 | -60,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,849 | -202,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,149 | 11,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,158 | -718,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,744,776 | 2,061,618 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061,618 | 1,371,773 |