川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 707,372 | 137,918 |
| 減価償却費 | 223,166 | 196,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,558 | 20,457 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,200 | -13,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,857 | -160,364 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,066 | 18,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155,318 | -14,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,508 | -14,746 |
| 支払利息 | 63,646 | 52,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,747 |
| 保険返戻金 | － | -7,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,548 | -52,215 |
| 固定資産除却損 | 8,885 | 10,171 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 81,544 | 122,974 |
| 為替差損益（△は益） | 1,022 | 6,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,820 | -809,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,197 | -76,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985,432 | 1,031,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,248 | 38,761 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,421 | 530 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,247 | -147,858 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -717,236 | -476,865 |
| その他 | 78,872 | 19,571 |
| 小計 | 335,303 | -98,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,293 | 16,189 |
| 利息の支払額 | -65,537 | -56,727 |
| 法人税等の支払額 | -318,193 | -99,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,135 | -238,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,109 | -500,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,012 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,093 | -44,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,860 | 756,934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,477 | -865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,428 | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,170 | -7,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,291 | -2,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,536 | 2,395 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,787 | -16,089 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,623 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,622 | -1,876 |
| その他 | 1,111 | -3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,837 | 182,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,500 | 417,500 |
| 長期借入れによる収入 | 606,732 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,633 | -996,882 |
| リース債務の返済による支出 | -41,725 | -45,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -133 |
| 配当金の支払額 | -77,949 | -88,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,054 | -63,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,022 | -6,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,940 | -126,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,428 | 955,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,488 | 896,616 |
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