利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金獲得の主な要因は、減価償却費が86,428千円、未収入金の減少額が1,303,636千円あったことです。また、資金使用の主な要因は、税引前四半期純損失が407,573千円、売上債権の増加額が841,838千円あったことです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、942,305千円(前年同四半期は17,413千円の資金の使用)となりました。

2014/11/11 10:04