天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -55,592 | 64,299 |
| 減価償却費 | 52,788 | 74,575 |
| 減損損失 | － | 26,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,374 | 51,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,095 | -5,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,226 | 23,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,014 | -13,273 |
| 支払利息 | 163,434 | 141,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,453 | -263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,576 | -7,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,391 | -73,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 855,549 | -218,063 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,755 | -12,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842,885 | 743,410 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,464 |
| その他 | 94,138 | -38,675 |
| 小計 | 336,748 | 766,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,970 | 23,263 |
| 利息の支払額 | -157,307 | -139,128 |
| 法人税等の支払額 | -23,206 | -7,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,205 | 642,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,503 | -265,743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,343 | 265,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,405 | -26,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162,453 |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | -34,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,928 | 37,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,742 |
| その他 | -8,665 | -5,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,303 | 157,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,100 | -260,281 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -233,750 |
| リース債務の返済による支出 | -5,576 | -25,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,431 | -487,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | -5,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,683 | 306,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,376 | 662,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,060 | 674,887 |
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