キャッシュ・フローの状況
2013年11月14日 15:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1369万、投資活動によるキャッシュ・フロー -357万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億736万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -72 | -47 | 362 | -119 | -87 | 623 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -532 | -44 | 378 | -575 | -152 | 416 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 177 | -18 | 86 | 159 | -38 | 662 | 通期 | 136 | -8 | -184 | 128 | -48 | 368 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 367 | 162 | -585 | 528 | -24 | 298 | 3Q | 642 | 158 | -487 | 800 | -26 | 675 | 通期 | 228 | 240 | -467 | 469 | -35 | 366 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -179 | 26 | 69 | -153 | -26 | 276 | 通期 | 464 | 356 | -458 | 820 | -130 | 727 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -297 | -113 | 356 | -410 | -111 | 667 | 通期 | -291 | 114 | 209 | -177 | -118 | 766 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -307 | -4 | -114 | -311 | -6 | 342 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億1885万
- 2009年3月（連） -383.96%
- -5億7522万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億2796万
- 2011年3月（連） +266.34%
- 4億6877万
- 2012年3月（連） +74.87%
- 8億1975万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億7703万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8727万
- 2009年3月（連）増加+74.08%
- -1億5193万
- 2010年3月（連）減少-68.48%
- -4788万
- 2011年3月（連）減少-27.34%
- -3479万
- 2012年3月（連）増加+274.55%
- -1億3031万
- 2013年3月（連）減少-9.48%
- -1億1796万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.35%
- 2009年3月（連）
- -3.19%
- 2010年3月（連）
- 0.9%
- 2011年3月（連）
- 1.4%
- 2012年3月（連）
- 2.89%
- 2013年3月（連）
- -1.7%