天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -196,041 | -239,542 |
| 減価償却費 | 65,079 | 64,633 |
| 減損損失 | 16,183 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 140,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130,994 | -217,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -7,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,055 | -8,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,125 | -19,949 |
| 支払利息 | 317,591 | 266,761 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 26,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -757 | -3,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,999 | 419 |
| 出資金評価損 | 3,335 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,554 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,746 | 163,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,866 | -447,752 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -172,262 | 236,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,024 | -267,232 |
| その他 | -4,334 | 21,484 |
| 小計 | -128,445 | -290,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,780 | 15,213 |
| 利息の支払額 | -316,368 | -249,079 |
| 法人税等の支払額 | -21,399 | -7,255 |
| 受取保険金 | 364,107 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,326 | -531,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,735 | -272,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,568 | 273,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,277 | -151,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 74,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,706 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -172,551 | -137,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 115,140 | 217,453 |
| その他 | 2,415 | -9,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,533 | -43,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,900 | 265,539 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -26,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -603 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,697 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,702 | 377,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,050 | -8,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,792 | -206,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,810 | 622,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,603 | 416,376 |
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