天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -239,542 | 58,512 |
| 減価償却費 | 64,633 | 75,510 |
| 減損損失 | － | 21,139 |
| たな卸資産評価損 | 140,063 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217,171 | -7,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,474 | 940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,788 | -11,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,949 | -13,842 |
| 支払利息 | 266,761 | 211,445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,705 | 1,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,189 | -9,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,614 | -170,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,752 | 793,961 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 236,885 | 2,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,232 | -690,574 |
| その他 | 21,484 | 80,795 |
| 小計 | -290,531 | 343,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,213 | 24,166 |
| 利息の支払額 | -249,079 | -208,680 |
| 法人税等の支払額 | -7,255 | -23,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,652 | 136,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -272,343 | -284,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273,448 | 279,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,936 | -47,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,678 | 6,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -137,015 | -48,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 217,453 | 91,921 |
| その他 | -9,859 | -5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,575 | -8,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,539 | -452,100 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -68,000 |
| リース債務の返済による支出 | -603 | -13,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,416 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,518 | -183,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,517 | 7,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,226 | -48,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,603 | 416,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 416,376 | 368,054 |
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