天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,512 | 80,704 |
| 減価償却費 | 75,510 | 99,893 |
| 減損損失 | 21,139 | 26,423 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,464 |
| 災害損失 | － | 133,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,990 | 51,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 940 | 3,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,368 | 12,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,842 | -14,076 |
| 支払利息 | 211,445 | 187,287 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,834 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,264 | -9,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,024 | -118,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 793,961 | 9,829 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,700 | -176,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690,574 | 136,240 |
| その他 | 80,795 | -36,161 |
| 小計 | 343,775 | 398,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,166 | 26,441 |
| 利息の支払額 | -208,680 | -187,871 |
| 法人税等の支払額 | -23,258 | -8,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,003 | 228,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,503 | -284,743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,343 | 379,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,887 | -34,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,187 | 162,453 |
| 貸付けによる支出 | -48,100 | -54,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,921 | 56,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,742 |
| その他 | -5,004 | -7,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,042 | 240,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452,100 | -2,007,450 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,840,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,000 | -264,350 |
| リース債務の返済による支出 | -13,352 | -35,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,935 | -466,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,652 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,321 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,376 | 368,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,054 | 366,437 |
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