天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,704 | 137,385 |
| 減価償却費 | 99,893 | 112,329 |
| 減損損失 | 26,423 | 29,200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,464 | － |
| 災害損失 | 133,367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,970 | 90,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,720 | 2,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,922 | 25,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,076 | -13,503 |
| 支払利息 | 187,287 | 188,555 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | -100,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,204 | -9,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,947 | -139,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,829 | -599,268 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -176,307 | 18,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,240 | 908,298 |
| その他 | -36,161 | -8,957 |
| 小計 | 398,186 | 641,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,441 | 27,093 |
| 利息の支払額 | -187,871 | -189,954 |
| 法人税等の支払額 | -8,276 | -14,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,480 | 463,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,743 | -186,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379,430 | 189,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,793 | -124,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,453 | 473,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,781 |
| 貸付けによる支出 | -54,200 | -103,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,068 | 112,725 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,742 | － |
| その他 | -7,668 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,291 | 356,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,007,450 | 18,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,840,500 | 201,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,350 | -634,610 |
| リース債務の返済による支出 | -35,010 | -41,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -590 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,901 | -457,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,487 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617 | 360,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,054 | 366,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 366,437 | 726,939 |
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