天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,385 | 72,534 |
| 減価償却費 | 112,329 | 110,708 |
| 減損損失 | 29,200 | 12,520 |
| 固定資産圧縮損 | － | 76,024 |
| 補助金収入 | － | -89,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,616 | -89,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,367 | -714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,694 | 9,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,503 | -14,163 |
| 支払利息 | 188,555 | 194,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -100,858 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,398 | -3,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,209 | -420,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,268 | -326,771 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,301 | 117,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 908,298 | 134,830 |
| その他 | -8,957 | 20,828 |
| 小計 | 641,552 | -197,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,093 | 28,577 |
| 利息の支払額 | -189,954 | -197,211 |
| 補助金の受取額 | － | 89,260 |
| 法人税等の支払額 | -14,950 | -14,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,740 | -291,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,091 | -185,331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,816 | 186,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,536 | -117,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473,776 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 201,600 |
| 貸付けによる支出 | -103,400 | -143,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,725 | 148,247 |
| その他 | -490 | 22,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,019 | 114,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,970 | 649,147 |
| 長期借入れによる収入 | 201,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,610 | -376,566 |
| リース債務の返済による支出 | -41,561 | -63,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,674 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,875 | 209,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | 7,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,501 | 39,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,437 | 726,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 726,939 | 766,450 |
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