有価証券報告書-第141期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 137,385 | 72,534 |
減価償却費 | 112,329 | 110,708 |
減損損失 | 29,200 | 12,520 |
固定資産圧縮損 | - | 76,024 |
補助金収入 | - | -89,260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90,616 | -89,333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,367 | -714 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,694 | 9,522 |
受取利息及び受取配当金 | -13,503 | -14,163 |
支払利息 | 188,555 | 194,077 |
固定資産除売却損益(△は益) | -100,858 | 331 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -499 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -4,700 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,398 | -3,320 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,752 |
売上債権の増減額(△は増加) | -139,209 | -420,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -599,268 | -326,771 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18,301 | 117,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 908,298 | 134,830 |
その他 | -8,957 | 20,828 |
小計 | 641,552 | -197,762 |
利息及び配当金の受取額 | 27,093 | 28,577 |
利息の支払額 | -189,954 | -197,211 |
補助金の受取額 | - | 89,260 |
法人税等の支払額 | -14,950 | -14,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,740 | -291,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -186,091 | -185,331 |
定期預金の払戻による収入 | 189,816 | 186,091 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,536 | -117,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 473,776 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -733 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,999 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 201,600 |
貸付けによる支出 | -103,400 | -143,100 |
貸付金の回収による収入 | 112,725 | 148,247 |
その他 | -490 | 22,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,019 | 114,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,970 | 649,147 |
長期借入れによる収入 | 201,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -634,610 | -376,566 |
リース債務の返済による支出 | -41,561 | -63,112 |
自己株式の取得による支出 | -1,674 | -293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,875 | 209,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | 7,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,501 | 39,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 366,437 | 726,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 726,939 | 766,450 |