天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,979 | 59,775 |
| 減価償却費 | 49,393 | 55,641 |
| 減損損失 | 23,538 | － |
| 災害損失 | － | 7,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,300 | 21,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,237 | 16,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,121 | -11,621 |
| 支払利息 | 94,982 | 95,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,196 | -8,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,303 | 24,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,353 | -429,819 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -685 | -9,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534,202 | 107,613 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,464 | － |
| その他 | -15,141 | -6,139 |
| 小計 | 451,832 | -75,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,584 | 20,540 |
| 利息の支払額 | -97,634 | -96,227 |
| 法人税等の支払額 | -7,028 | -11,352 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,754 | -178,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,166 | -148,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,048 | 147,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,411 | -20,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,453 | 52,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,950 |
| 貸付けによる支出 | -29,100 | -57,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,282 | 61,374 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,742 | － |
| その他 | 1,728 | -3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,577 | 26,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402,000 | 88,250 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,550 | -90,440 |
| リース債務の返済による支出 | -16,746 | -18,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,635 | 68,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,063 | -6,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,366 | -89,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,054 | 297,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,688 | 276,439 |
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