天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,775 | 58,258 |
| 減価償却費 | 55,641 | 53,966 |
| 災害損失 | 7,497 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,985 | -136,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,117 | -864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,837 | 3,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,621 | -12,564 |
| 支払利息 | 95,075 | 97,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,080 | -3,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,009 | -87,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,819 | -330,709 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,279 | 113,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,613 | -65,257 |
| その他 | -6,139 | 5,284 |
| 小計 | -75,365 | -301,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,540 | 21,829 |
| 補助金収入 | － | 89,260 |
| 利息の支払額 | -96,227 | -92,295 |
| 法人税等の支払額 | -11,352 | -13,820 |
| 災害損失の支払額 | -16,416 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,821 | -296,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,600 | -142,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,110 | 143,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,698 | -110,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,237 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,950 | -479 |
| 貸付けによる支出 | -57,200 | -77,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,374 | 61,908 |
| その他 | -3,192 | 12,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,081 | -112,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,250 | 491,235 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,440 | -101,050 |
| リース債務の返済による支出 | -18,730 | -33,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,979 | 356,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,238 | -6,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,998 | -59,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,437 | 276,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,439 | 667,017 |
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