天龍木材（7904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 58,258 | -47,555 |
| 減価償却費 | 53,966 | 51,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136,032 | -26,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -864 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,348 | 7,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,564 | -13,140 |
| 支払利息 | 97,606 | 97,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,320 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,983 | 115,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,709 | -493,596 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 113,754 | 7,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,257 | 81,382 |
| その他 | 5,294 | 18,026 |
| 小計 | -301,750 | -202,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,829 | 17,958 |
| 補助金収入 | 89,260 | － |
| 利息の支払額 | -92,295 | -102,460 |
| 法人税等の支払額 | -13,820 | -20,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,777 | -307,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,622 | -142,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,383 | 142,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,029 | -5,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | － |
| 貸付けによる支出 | -77,600 | -98,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,908 | 95,651 |
| その他 | 12,526 | 4,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,913 | -3,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491,235 | 38,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,050 | -120,566 |
| リース債務の返済による支出 | -33,999 | -28,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -3,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,134 | -113,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,365 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,921 | -424,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,939 | 667,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,017 | 342,441 |
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