営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益の計上等により4億7千3百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により9千8百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の減少等により7億8千4百万円の支出となりました。上記の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億1千万円減少し、8億5千9百万円となりました。
(4)経営戦略及び今後の方針

2014/06/26 13:05